Trésorier (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?


Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client basé à Montreuil (93), un Trésorier H/F pour une mission intérim de longue durée.


La gestion des flux de trésorerie requiert d'élaborer des prévisions et de produire des reportings réguliers sur des rythmes journaliers, mensuels et trimestriels. Dans ce contexte, voici vos missions :


Gestion de trésorerie

  • Réalisation des équilibrages de trésorerie et des éventuelles demandes de mises à disposition de fonds (dans le cadre des lignes de crédit octroyées par le pool bancaire).



Prévisionnel de trésorerie
  • Prévision sur la base des budgets d'exploitation et d'investissement, d'une prévision annuelle mensualisée
  • Préparation de la note destinée au Comité de Trésorerie et réactualisation des prévisions sur 3 mois glissants
  • Analyse du BFR client, issue des prévisions d'encaissement transmises par les directions financières territoriales
  • Calcul, au cours du mois, d'un atterrissage de fin de mois afin de le comparer avec le prévisionnel transmis
  • Mise en place d'un outil d'analyse du BFR fournisseurs utilisant l'ensemble des données extraites de la comptabilité
  • Constituer et maintenir le reporting nécessaire à la DG



Missions diverses
  • Assistance aux directions territoriales : support aux territoires en vue d'harmoniser les règles utilisées dans la production des prévisions et participation à l'éventuel déploiement d'outils dédiés
  • Interface avec les services internes et externes, clients, commanditaires, fournisseurs… et collaboration avec les directions régionales et centrales



Profil recherché :
  • Avoir pratiqué au moins un des logiciels de prévisions de trésorerie disponibles sur le marché
  • Posséder des bases solides en comptabilité
  • Maîtriser notamment les notions de DSO/DPO et connaitre la méthode de l'épuisement
  • Excellente maîtrise d'Excel, agilité en informatique et bureautique
  • Rédiger des procédures, être force de proposition (reporting, analyse)
  • Niveau BAC + 4/5 en gestion/finance
  • 5 ans minimum d'expérience professionnelle dans le domaine



La rémunération proposée pour ce poste est comprise entre 45 et 50 K € bruts annuels (en fonction du profil).


Pour faire la différence : www.springfrance.com !

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