Trésorier (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client spécialisé dans la conception et la fabrication de batteries de haute technologie ayant pour but d’optimiser les performances énergétiques sur terre, en mer, dans les airs et même au-delà, un Trésorier H/F pour un CDI
 
Le poste est basé à Levallois Perret
 
Vos missions seront les suivantes :


Pôle Trésorerie :
·        Gestion du cash pooling international et de la trésorerie des holdings
·        Suivi des comptes de la tête de cashpooling, des comptes des filiales participantes au cash pooling.
·        Réconciliation inter compagnie
·        Intégration et suivi des relevés bancaires journaliers
·        Calculs des intérêts mensuels sur les comptes courants cashpooling
·        Gestion et administrateur des logiciels de trésorerie (KYRIBA et Thémis) et des plateformes bancaires de paiements électroniques.
·        Saisie des écritures intercompagnies
 
Reporting de trésorerie :
·        Prévisions de trésorerie
·        Prévisions de la position de change et suivi de la couverture adéquate
·        Suivi des prêts / emprunts interco et de la dette externe si existante
·        Reporting des taux de change fin de mois, mensuels et YTD
 
Interlocuteurs des Banques :
·        Gestion des cartes Corporate employés Saft SAS
·        Suivi des échéances des couvertures matières premières
·        Gestion des paiements et ouvertures/fermetures des comptes   
·        Gestion des CREDOC           
 
Mise en place et suivi des garanties bancaires :
·        Etude, sur demande du service juridique ou commercial, des modèles de garantie inclus dans les contrats commerciaux.
·        Mise en place, suivi et valorisation trimestrielle des garanties bancaires.
 
Cette liste de tâches n’est ni limitative, ni hiérarchisée
 
Profil recherché :
·        Idéalement de formation supérieure type Master en comptabilité / Gestion ou d’un DCG / DSCG
·        Vous avez au moins 7 ans d’expérience
·        Une pratique de l’anglais opérationnel est souhaitée
 
Pour faire la différence : www.springfrance.com !

Offres similaires