Trésorier (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, acteur incontournable dans son secteur, un Gestionnaire Trésorerie H/F pour une mission d’intérim de 6 mois avec possibilité de renouvellement, basée à Bordeaux (33).


Rattaché à l'équipe Trésorerie et intégré au sein de la Direction Financière, vos principales missions sont les suivantes :

  • Assurer la mise en paiement des fournisseurs :
    • Assurer les déblocages dans SAP du suivi de la signature en interne jusqu’à l’exécution bancaire 
    • Contrôler les décades Marketplace et suivre les paiements
    • Contrôler la conformité des paiements demandés par la comptabilité : échéance, position débitrice, mode de paiement
    • Assurer les mises en paiement exceptionnelles en conformité avec les procédures
    • Etablir les balances fournisseurs et s’assurer du respect des échéances
    • Suivre le référentiel des conditions de règlement fournisseurs
    • Assurer la gestion de trésorerie quotidienne multi-société :
      • Traiter les mouvements bancaires, les assignations de code budgétaire, le contrôle des frais bancaire, le suivi des prévisions de trésorerie 
      • Gérer la trésorerie en valeur : équilibrage des comptes, cash pool 
      • Gérer les flux de paiement fournisseurs, assurer la transmission des ordres de paiement aux banques
    • Assurer le suivi des prévisions et les remises LCR
    • Contrôler les frais bancaires
    • Etablir, analyser et communiquer le prévisionnel de trésorerie mensuel
    • Assurer le bon paramétrage du TMS et des connexions électroniques bancaires
    • Synthétiser et suivre le P&L Trésorerie à travers notamment les commissions bancaires
    • Assurer la gestion administrative bancaire, notamment pouvoirs bancaires et ouverture/clôture comptes, et répondre aux requêtes des banques
    • Assurer la production et le développement des reportings de trésorerie :
    • Alimenter les reportings de trésorerie quotidiens et hebdomadaires
    • Participer au développement et à l’automatisation des reportings et tâches quotidiennes
    • Assurer le suivi des cessions et facturations des contrats de REVERSE Factoring et remises LCR



De formation supérieure en Finance/Gestion ou Comptabilité de bac+3 à bac+5 avec une expérience similaire d'au minimum 2 années sur un poste similaire dans le domaine financier, sur des sujets de flux de trésorerie.
Votre esprit d’analyse orienté business, votre capacité d’adaptation et votre sens de l’organisation vous aideront à mener à bien vos missions en parfaite autonomie mais également en équipe.
Vous avez conscience que ce métier requiert une confidentialité et une discrétion totale. De plus, vous maîtrisez les outils de bureautique, notamment Excel et SAP.


Rémunération selon profil et expérience.


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