RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE (H/F)

  • Date de publication
    2019-09-13T15:29:45
  • Localisation
  • Domaine d'activité
  • Type de contrat
    CDI
  • Début de contrat
  • Rémunération
    30000 € - 35000 €

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? SPRING, cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement des cadres, recrute pour son client Groupe Coopératif de Distribution et Agroalimentaire doté de 770 collaborateurs répartis sur une 100aine de sites majoritairement sur les départements de la Loire et la Haute Loire, dans un contexte de développement : 

un RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE (H/F)

Sous l’autorité du Responsable des Services Comptables du Groupe, le Responsable Trésorerie Groupe assure d’une part, la gestion centralisée de la trésorerie du Groupe, et d’autre part, la gestion, la coordination et le contrôle des opérations comptables et administratives s’y rapportant, selon les règles, les procédures et les objectifs définis par la hiérarchie.
Pour l’aider dans ses missions, il s’appuie sur une équipe comptabilité trésorerie de 3 personnes placées sous son autorité.
La gestion centralisée de la trésorerie comporte plus particulièrement les missions suivantes :

  • Optimisation de la situation de trésorerie de l’ensemble des sociétés du groupe (plus d’une vingtaine) : équilibrage des comptes, placement des excédents, gestion des découverts et des financements, …
  • Contrôle de la bonne application des conditions bancaires ;
  • Suivi de la répartition des flux entre les différentes banques du Groupe, en liaison avec les autres services comptables.
  • Mise en œuvre, paramétrage et suivi des outils informatiques de gestion de la trésorerie (logiciel SAGE).
  • Reporting et tableaux de bords relatifs au suivi de trésorerie : positions, conditions bancaires, analyse des flux par banque et par nature, …
  • Elaboration des prévisions de trésorerie.
La gestion, la coordination et le contrôle des opérations comptables liées à la gestion de trésorerie porte notamment sur les aspects suivants :
  • Prise en charge du processus de règlement de l’ensemble des sommes décaissées par l’entreprise, quelle que soit leur nature et leur mode de règlement.
  • Passage des écritures nécessaires à l’établissement des comptes mensuels et annuels, liées aux opérations de trésorerie.
  • Elaboration et analyse des états de rapprochement bancaires.
  • Supervision de l’analyse de la comptabilité des dépôts et magasins (remontées de caisses, dépôts en banques, …).
  • Contrôle, comptabilisation et règlement des notes de frais.

Le titulaire sera force de proposition pour faire évoluer les méthodes et les outils de gestion de la trésorerie et les processus comptables associés.
Le titulaire du poste travaillera en relation étroite en interne, avec sa hiérarchie (Responsable des Services Comptables Groupe, Directeur Administratif et Financier Groupe), les autres services comptables, le service informatique, le service RH, les magasins. Il établira des relations de confiance avec les partenaires bancaires du groupe.

Profil souhaité :
  • Bac +2 ou plus (BTS Comptabilité, DUT de gestion ou équivalent)
  • Expérience d’au moins 5 ans d’une fonction similaire, idéalement dans un environnement multi-sociétés et de distribution
  • Excellente maîtrise des outils informatiques de gestion de trésorerie et comptable (idéalement connaissance du logiciel SAGE FRP).
  • Rigoureux, organisé
  • Bonne capacité de travail
  • Aisance relationnelle.
Pour faire la différence : www.springfrance.com!