Gestionnaire Middle Office

  • Date de publication
    2018-07-10T09:39:15
  • Localisation
    Paris, Paris
  • Domaine d'activité
    Banque & Assurance
  • Type de contrat
    CDI
  • Début de contrat
  • Rémunération
    30000 € - 31000 €

Gestionnaire Middle Office

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recrute pour son client, un Fond d’Investissement, un Gestionnaire Middle Office H/F en CDI.
Effectif et descriptif de l’équipe :

Le Transaction Group (middle office), qui regroupe une vingtaine de personnes, est une équipe en charge du suivi des fonds d’investissement et de l’exécution des opérations d’investissements.
Le Transaction Group est décomposée en 3 équipes distinctes suivant les stratégies : le TG Capital Croissance, Le TG Private Fund Group, le TG Debt.

Mission principale du poste :

La principale mission est la gestion opérationnelle des différents flux cash.
Cette gestion passe principalement par la gestion de la trésorerie (appel de fonds et distribution, placement d’OPCVM) et les paiements des factures.
S’occuper de la saisie des flux dans notre outil et envoyer les reportings et autres documents aux différents investisseurs.

Activités :
La liste ci-dessous correspond aux principales responsabilités de ce poste. Elle n’est en aucun cas limitative et pourra faire l’objet de modifications en fonction des nécessités de l’entreprise :

• Préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires.
• Saisie dans eFront des opérations d’investissements, de cessions, des appels de fonds / distributions.
• Tenue des dossiers investisseurs : Traitement des bulletins de souscriptions et pièces justificatives, relance des investisseurs pour obtenir les éléments.
• Communication investisseurs : réponses aux demandes administratives des clients institutionnels et retail, envoi des reportings.
• Relations avec les distributeurs : Facturations, suivi des commissions et préparation des fichiers de suivi pour les souscriptions en nominatif pur.
• Communication avec le dépositaire, la comptabilité, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes.
• Préparation du tableau de bord / Suivi du cash et des souscriptions des fonds (à mettre en place pour les nouveaux fonds).
• Participation à la réalisation et suivi des opérations d’investissements et de cessions : création des dossiers papier, check-lists investissements et KYC, s’assurer que les dossiers soient complets et bien tenus.
• Contrôle des Attestations d’Inscription en Compte
• Classement et archivage.
Connaissances requises :
• Pack Office,
• eFront
Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.
• Comptabilité et finance.

Formation / parcours académique :

Formation Bac+2 –Universitaire / Grandes Ecoles

Niveau d’expérience requis :
Junior

Savoir-faire requis

• Maîtrise des techniques d’expression orale et écrite, qualités rédactionnelles.
• Maîtrise courante de la langue anglaise.
Compétences relationnelles et savoir être
• Autonomie, fiabilité,
• Ordre, méthode et organisation et gestion des priorités (respect des délais),
• Rigueur,
• Discrétion,
• Capacité d’écoute, sens du relationnel,
• Prise d’initiative, pro activité,
• Travail en équipe,
• Capacité à travailler dans l’urgence, gestion du stress, capacité d’anticipation,
• Ponctualité.