Gestionnaire Front to Back h/f

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Gestionnaire Front to Back h/f basé à Paris 09, pour une mission 2 mois renouvelable à pourvoir rapidement.

Vos missions s'articulent autour des points suivants :


- Préparation et passage des ordres
- Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues
-  Etablir à temps les ordres d'achats ventes après vérification de leur conformité
- Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter)
- Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents
- Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike
- Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike
- Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity, )
- Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues
- Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité,
- Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes
- Gestion administrative des opérations (enregistrement)
- Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations
- Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement
- Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net,)Appliquer les OST sur les portefeuilles
- Effectuer le rapprochement espèces
- Effectuer le rapprochement stocks
- Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL)
- Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées
- Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL
- Calculer les VL; Contrôler les VL calculées; Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible,...)
- Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats
- Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires
- Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat)Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire)Adossement actif passif
- Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats)Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif)Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL
- Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique

Profil Recherché :

- Connaissance générale du secteur de la finance des principaux processus liés et du cadre réglementaire
- Capacité d’analyse
 - Rigueur et précision
- Être orienté client
- Avoir l’esprit critique