Gestionnaire de Trésorerie CDD H/F

  • Date de publication
    2018-07-16T07:07:00
  • Localisation
    Paris, Paris
  • Domaine d'activité
    Finance & Comptabilité
  • Type de contrat
    CDD
  • Début de contrat
  • Rémunération
    30000 € - 32000 €

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, acteur majeur de l’habitat social, un Gestionnaire de Trésorerie H/F pour un CDD de 7 mois, basé dans le 9ème arrondissement de Paris.
Rattaché(e) au Pôle Trésorerie, vos principales responsabilités sont :
 
 Gestion des flux et des soldes

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques
 
 
Budget et prévisions de trésorerie
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique
 
Reporting mensuel et hebdomadaire
  • Élaborer et communiquer une synthèse mensuelle de la position de trésorerie pour chaque ESH
  • Elaborer un reporting sur les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
 
Financements d’opérations
  • Mettre en place les lignes de crédit nécessaires, définies avec les plans de financement et prévisions de trésorerie
 
Gestion des relations bancaires
  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire
 
Profil recherché :
De formation comptable supérieure de BTS Comptabilité et Gestion à Maîtrise, vous avez une première expérience sur un poste similaire, dans le secteur de l’immobilier idéalement. Profil Junior accepté. Vous êtes débrouillard(e), volontaire, et aimez travailler en équipe.
La rémunération proposée pour le poste est comprise entre 32 et 34Keuros, selon profil et expérience. CDD à pourvoir entre le 20 août et le 3 septembre 2018.
 
Pour faire la différence : www.springfrance.com !