Employé de Back Office (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client un grand groupe d’assurance, un Gestionnaire Front to Back (H/F) pour une longue mission en intérim (référence 84668).
Vous intégrez l’équipe Valorisation des mandats au sein de la Gestion Administrative et Comptable du Middle Office Financier.
Vos missions s'établissent autour des points suivants :
·        Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues
·        Etablir à temps les ordres d’achats ventes après vérification de leur conformité
·        Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents
·        Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike
·        Réconcilier les actes de gestion du passif avec l’ordre associé au jour de strike
·        Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity, )
·        Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité
·        Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes
·        Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d’exécution, frais, montant brut, montant net, et appliquer les OST sur les portefeuilles
·        Effectuer le rapprochement espèces, effectuer le rapprochement stocks
·        Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL) et garantir le calcul des VL des mandats
·        Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible,...)
·        Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires
·        Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif)
·        Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL
·        Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique.
 
Profil Recherché :
Vous êtes titulaire d’un Master 2 en finance avec une expérience de 3 ans minimum en Contrôle de gestion valorisation, comptabilité OPCVM.
Vous aimez collaborer, vous êtes rigoureux et appréciez de travailler en équipe.
Rémunération : 35 -38k€ K€ (statut cadre)
Lieu : Paris
Début de la mission : ASAP. 

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