Comptable Trésorier (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, importante industrie un Comptable Trésorier h/f


Vous serez en charge :

·           Gestion des flux et des soldes

 
o  Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes
o  Optimiser la gestion quotidienne de trésorerie (équilibrage, arbitrage et placement)
o  Comparer et réconcilier la position comptable et la position bancaire, états de rapprochement quotidien
o  Comptabiliser les écritures financières et de financement
o  Contrôler la correcte comptabilisation des opérations de trésorerie des autres services
o  Contrôler la production des échelles d’intérêt et vérifier les intérêts financiers facturés par les banques
o  Cash pooling, suivi des comptes courants
o  Gestion des taux de change
o  Etablir le budget de trésorerie mensualisé sur la base des éléments fournis par le contrôle de gestion
o  Suivre les réalisations et analyser les écarts en périodes glissantes
o  Anticiper les prévisions et besoins de financement à court, moyen et long terme
o  Gestion des décaissements
o  Tableau de bord hebdo et mensuel de trésorerie

·           Gestion des placements et suivi des emprunts

 
o   Suivi et comptabilisation des emprunts & des comptes courants
o   Gestion de l’affacturage. Contrôle et suivi des garanties des Factors
o   Assurer et suivre la mise en œuvre de la politique de placements
o   Produire le tableau de bord du portefeuille de placement
o   Gestion de la caisse

 

·           Gestion du référentiel bancaire et des relations bancaires

 
o   Contrôler les conditions bancaires appliquées et négociées
o   Prendre en charge l’ouverture et fermeture des comptes bancaires et le suivi administratif associé
o   Assurer et suivre la mise à disposition des moyens de paiement associés (chéquiers, cartes, web Banking)
o   Interlocuteur privilégié des partenaires bancaires dans la relation quotidienne
 

·           Gestion des risques et contrôle interne

 
o   Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire et de remises en banque
o   Optimiser les procédures de sécurisation des flux financiers : alerter, prévenir, identifier, évaluer les risques

 

·           Missions spécifiques

 
o   Participer à la mise en place et à l’optimisation d’un logiciel dédié au pilotage de la trésorerie
o   Assurer une veille informative permanente sur l’évolution de la règlementation et des outils de gestion
o   Suivre le tableau de décaissements achats
o   Suivre le tableau des échéanciers de la dette fournisseurs/Clients


·           Polyvalence

 

o  En cas de besoin apporte son support sur les fonctions des différents pôles et notamment :

·        Comptabilité Générale

·        Comptabilité fournisseurs (codifie et validation des factures)

·        Lettre, rapproche les écritures,

·        Accueille, clarifie et oriente les appels téléphoniques,

·        Prend et transmet les messages.

·        Ouverture et distribution du courrier du matin

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·           Communication

 

o  Communique positivement tant à l’écrit qu’à l’oral (en interne et en externe)

o  Informe son manager de l’état d’avancement de ses missions

o  Remonte immédiatement toute information importante et/ou anomalie identifiée

o   Met en place les outils permettant de collecter des informations auprès de tiers

 

·           Administratif

 

o  Organise, classe et archive les documents nécessaires à la gestion de son activité

o  Entretien les matériels de l’entreprise mis à sa disposition (ordinateurs, téléphones, véhicules,)

o  Met quotidiennement à jour les bases de données de l’entreprise en fonction de son activité

o  Construit dans l’agenda Outlook son prévisionnel d’activité : Rendez-vous, réunions, tâches, …

o  Consulte, répond et classe les courriels quotidiennement