Comptable Trésorier F/H

  • Date de publication
    2018-10-22T08:55:39
  • Localisation
    St Ouen, Seine-Saint-Denis
  • Domaine d'activité
    Finance & Comptabilité
  • Type de contrat
    CDI
  • Début de contrat
  • Rémunération
    40000 € - 45000 €

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour l'un de ses clients, société mixte d'exploitation (public/privée)  évoluant dans le secteur de la réhabilitation urbaine et du logement social, un comptable trésorier F/H. Le poste est un CDI, situé à Saint-Ouen (93).

Avec des enjeux de croissance stratégique et ambitieux, notre client ouvre ce poste dans le but d'harmoniser son service comptable et financier. En effet, la structure est en pleine mutation et souhaite grandir afin de répondre aux attentes des habitants de Saint-Ouen. Le candidat H/F devra prendre en charge le périmètre de poste suivant avec pour principal objectif, être garant de la bonne production du service comptable et financier :

Profil recherché : 

Les principales mission : 

  • La gestion opérationnelle de la trésorerie au quotidien,
  • Les prévisions de trésorerie et le suivi de leur réalisation,
  • Etat de rapprochement bancaire,
  • Le suivi de l’encaissement des emprunts et des subventions,
  • La gestion des produits bancaires.
 Activités – Domaines de responsabilité – Relations professionnelles : 
 
Opérations de trésorerie :
  • Etablir les prévisions annuelles de trésorerie.
  • Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie
  • Régler à date d’échéance,
  • Analyser et comptabiliser les flux d’encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,
  • Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,
  • Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes
  • Contrôler les commissions et intérêts prélevés
  • Optimiser et contrôler les dates de valeur
  • Gérer les cautions et garanties.
 Gestion des produits bancaires :
  • Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
  • Négocier les financements à court terme,
  • Gérer de façon active l’encours de la dette : suivre l’évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
  • Valorisation des placements à la date de clôture de l’exercice.
 Financement des opérations immobilières :
  • Suivre l’encaissement des subventions,
  • Suivre l’encaissement des emprunts.
Autres activités :
  • Suivre les impositions TFPB,
  • Tenir l’état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, emprunts locatifs signés, restes à payer sur marchés signés).
 Processus interne :
  • Gérer et optimiser les moyens d’encaissement et de paiement
  • Gérer les délégations de signatures
  • Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique
Relations professionnelles :
  • Internes : Quotidiennes avec l’ensemble des services,
  • Externes : Régulières avec les banques.
 Savoir-faire :
  • Maitriser les techniques et normes comptables et financières.
  • Assurer la mise en place et l’application des règles et procédures comptables ainsi que des méthodes de contrôle interne.
 Qualités requises/savoir-être :
  • Qualités relationnelles
  • Méthode
  • Rigueur
  • Autonomie
  • Intégrité
  • Respect de la confidentialité des informations traitées.
 Indicateurs de performance : 
  • Respect des obligations légales, administratives et réglementaires de l’entreprise,
  • Respect des délais (paiement des fournisseurs, des annuités d’emprunt),
  • Fiabilité des activités réalisées, respect des procédures, rigueur de contrôle,
  • Gains financiers obtenus par l’optimisation des opérations de trésorerie.
 Facteurs d’évolution de l’emploi :
  • Evolution technologique (logiciel, applicatif, ….),
  • Evolution de l’organisation de l’entreprise.
 Parcours de mobilité entre emplois :
Emploi source : Comptable
Emploi cible : Responsable trésorier.
 

De formation supérieure type Bac+ 3 à Master, vous justifiez obligatoirement d'une première expérience réussie en management opérationnel sur un poste de comptale trésorier F/H. Votre gout pour le challenge et l'organisation font de vous un véritable leader ? Votre profil nous intéresse !
Notre client étant dans une phase de croissance soutenue, le candidat F/H devra faire preuve de rigeur et avoir une capacité d'adaptation pornoncée afin de prendre en charge ce poste. Celui-ci étant évolutif, d'autres tâches pourront vous être confiées.

Candidate, Candidat ! Montrez-nous votre motivation en nous faisant parvenir vos CV rapidement ! A très vite pour un entretien chez Spring !

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