Comptable Trésorerie (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, leader mondial de la distribution audio et vidéo digitale pour les artistes indépendants, un Comptable Trésorerie H/F basé à Paris (75) dans le 17ème arrondissement, pour une mission de longue durée.


A ce poste, vos missions sont les suivantes :


• Tenue de la comptabilité bancaire sur SAGE et revue des données sous KYRIBA (en cours d'implémentation),
• Comptabilisation des mouvements bancaires (chèques, virements, prélèvements) du groupe en multidevises,
• Etablissement des rapprochements bancaires des différents comptes existants,
• Suivi des remboursements d'emprunts du groupe et calcul des intérêts bancaires,
• Vérification de la bonne exécution des paiements en partenariat avec le service Trésorerie,
• Contrôle des coordonnées bancaires de nos différents partenaires et maintien de la base de données tiers si nécessaire,
• Préparation des factures intercos et paiements (règlements bancaires ou comptes courants)
• Analyse des positions bancaires 
• Relation avec nos différents services internes (Département Trésorerie / Compta Client & Fournisseur / Tax )
• Gestion des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles.




Profil recherché :


Vous êtes issu d’une formation BAC+2 minimum.
Anglais courant ou professionnel (échange fréquents à l’écrit comme à l’oral)
Vous justifiez d'une expérience significative sur des fonctions similaire en tant que Comptable Trésorerie (avec en préférence dans un environnement international).
Vous maitrisez idéalement Sage X3
La maîtrise du pack office est essentielle et l’utilisation des fonctions avancées d’Excel (TCD et formules de calculs) sont essentielles à l’exercice de votre fonction.


Pour faire la différence : www.springfrance.com !

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