Comptable Trésorerie (h/f)

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, groupe de prêt-à-porter de luxe , un Comptable Trésorerie H/F basé en Seine-Saint-Denis (93) pour une mission d'intérim.


Rattaché au responsable de la trésorerie et de la comptabilité clients, vous intégrez une équipe de 10 personnes.
Vous intervenez tant sur des problématiques de trésorerie (règlements fournisseurs, encaissements clients), que sociales (suivi des notes de frais, suivi des IJSS, paiement des cotisations sociales…).
Vous êtes en relation avec les autres équipes comptables, soit 28 personnes (comptabilité générale, comptabilité fournisseurs et comptabilité des immobilisations), ainsi qu’avec les équipes de gestion et les boutiques.
 
Principales activités
 
1/ Le contrôle et la validation des opérations financières d’un
portefeuille de 3 boutiques
 
Pour chaque boutique, vous justifiez tous les mois, en lien avec
SAP / KYRIBA / CEGID :
 
o   Les écritures bancaires par le biais des rapprochements de banque
o   Les écritures de caisse
o   Les comptes intermédiaires
 
Vous êtes le contact privilégié des boutiques dans le suivi quotidien de leurs opérations financières, et les alertez des anomalies que vous pouvez détecter.
 
2/ Les virements bancaires sur KYRIBA
 
-         Vous veillez à la bonne intégration dans KYRIBA des fichiers générés par la comptabilité fournisseurs
-         Vous traitez les transactions rejetées
-         Vous mettez à disposition des signataires bancaires les parapheurs à valider et les parapheurs aux services émetteurs de la demande de virement, avec copie de la preuve du paiement
 
3/ Les notes de Frais
 
Vous êtes en charge
·        Du contrôle des dépenses :


o   Vous vérifiez la validation des frais par le supérieur hiérarchique
o   Vous vérifiez les justificatifs de frais
o   Vous vous assurez du respect de la procédure, et alertez les contrôleurs de gestions et/ou le contrôle interne lors de la détection d’anomalies
 
·        De la comptabilisation des frais :
 
o   Vous vérifiez la bonne imputation comptable des frais
o   Vous récupérez la TVA déductible selon les règles fiscales applicables
 
·        Du suivi des avances et paiements :
 
o   Vous préparez les avances par virements
o   Vous assurez le suivi des avances faites aux collaborateurs (déduction des avances sur NDF ou relance des collaborateurs pour remboursement)
o   Vous préparez les échéances de règlement des NDF
 
 
Mission spécifique :
Vous êtes en étroite collaboration avec le service de la paie pour le suivi et la comptabilisation des indemnités journalières de sécurité sociale (comptabilisation des encaissements, lettrage des comptes, envoi de situation de compte).
Vous êtes en charge du paiement des cotisations sociales aux différents organismes sociaux.
 
Profil recherché
 
- De formation minimum Bac + 2 en comptabilité
- Expérience minimum de 3-5 ans *
- Forte appétence pour les systèmes d’information
- Une première expérience sur SAP est souhaitée
 
Qualités requises :
 
- Aisance relationnelle et sens du service
- Rigueur et organisation
- Respect des délais
- Faculté d’adaptation


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